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中国核能行业协会2018年财务预算执行情况和2019年财务预算的报告
时间:2020年07月11日 来源: 点击量:460 分享:

中国核能行业协会依据《中华人民共和国会计法》、财政部《民间非营利组织会计制度》(财会〔2004〕7号)进行财务管理,坚持“量入为出,节约使用、持续保障”的原则,实行经费预决算制度,预算编制实行收支两条线。现将协会2018年财务预算执行情况和2019年财务预算报告如下:

第一部分  2018年财务预算执行情况

一、2018年协会经费收入情况

依据协会《章程》,协会经费来源主要有:会费收入、专项经费收入、技术服务性收入、以及其他收入。2018年协会共计收入4206.34万元,同比增长11.64%。其中,会费收入875万元,专项工作经费收入1711.96万元,技术服务性收入1569.99万元,以及其他收入49.39万元。协会全年经费收入具体情况如下:

1.会费收入情况

协会于2018年4月召开第三届理事会第二次会议,同意对会费收缴标准做如下调整:副理事长单位15万元/年,常务理事单位8万元/年,理事单位4万元/年,一般会员单位及联系会员单位1万元/年。

2018年协会实有会员单位432家,应缴会费会员单位432家,应缴会费1041.5万元,实际收取会费875万元,占应缴会费的比例为84%。

截至2019年3月20日,未缴纳会费会员单位210家, 占应缴会费会员单位的比例为48.6%,未缴纳会费233.5万元, 占应缴会费的比例为22.4%。其中,副理事长单位17家全部缴纳;常务理事单位29家,实缴28家,未缴1家,未缴单位为哈尔滨工程大学;理事单位58家,未缴7家,未缴单位为:核工业南京建设集团有限公司、东方电气(广州)重型机器有限公司、南方风机股份有限公司、苏州大学、四川省重大技术装备办、北京金瑞致科技发展有限公司、辽宁四方核电装备股份有限公司;一般会员单位328家,未缴202家,占比为61.6%。

详见《2018年会费收缴情况明细表》(附表1)、《2018年未缴会费单位一览表》(附表2)。

2.专项经费收入情况

2018年协会专项工作经费总收入为1711.96万元。其中:核电运行分会专项经费实现收入1201.86万元,科技奖励专项实现足额收入340.57万元(不包括协会会费专项支持30万元),信息化专业委员会专项收入为169.53万元。

 3.技术服务性收入情况

2018年协会实现技术服务性总收入1569.99万元。其中:政府委托技术服务收入268.87万元;企业委托技术服务收入1301.12万元。

其中,政府委托课题研究或职能性服务收入主要为:国家国防科技工业局108.49万元、科学技术部37.74万元、生态环境部122.64万元。

企业委托技术服务收入主要为:提供专项技术咨询类服务收入807.90万元,科技及产品等成果鉴定和专项咨询审查服务收入212.44万元,举办各类专业研讨交流活动收入105.05万元,培训及其他服务类收入175.73万元。

详见《2018年技术服务性收入一览表》(附表3)。

 4.其他收入情况

2018年协会其他收入为49.39万元,其中:利息收入39.77万元,银行债券利息9.62万元。

2018年,协会调整银行存款结构,用于应对银行降息政策风险,新增银行债券流动资金储存,2018年购买银行债券2084万元,到期赎回484万,其余1600万元分别于2019年、2020年到期。

二、2018年协会经费支出情况

2018年协会各项成本支出总计为3847.42万元。

(一)按照成本构成分类支出情况如下:

1.直接业务成本支出

2018年协会直接业务成本支出2404.21万元。主要包括:会议费164.61万元,差旅费270.29万元,印刷制作费126.68万元,技术服务委托费834.38万元,专项奖励费229.77万元,专家咨询劳务费635.17万元,其他143.31万元。

2.间接业务成本支出

2018年协会间接业务成本支出1443.21万元。主要包括:人员成本1159.75万元,(包含工资、福利费、社会保险、住房公积金等人工成本费用),以及房租物业、水电等办公成本283.46万元。

(二)按经费构成分类支出情况如下:

1.基本服务性支出

2018年协会基本服务性支出1298.28万元。其中,开展行业重大共性问题课题研究工作直接支出324.4万元,提供行业信息共享服务工作支出261.51万元,协会日常组织运行管理支出682.37万元,协会科技奖励专项支持30万元。具体如下:

(1)2018年协会开展行业重大共性问题课题研究工作支出324.40万元。开展的重大课题研究项目主要有:《我国三代核电发展战略价值课题研究》、《中国核能发展年度报告》蓝皮书编制、《中国核能行业协会核电运行分会发展战略与规划课题研究》、《我国核电产业经济性、市场竞争力及政策环境问题研究》重大问题联合研究、《我国核能行业2035发展战略及2050发展展望》蓝皮书编制及相关重大战略问题联合研究、《我国核安全状况与公众沟通问题》重大课题联合研究等行业重大问题课题研究。

(2)2018年协会提供行业信息共享服务工作支出261.51万元。提供行业信息共享服务项目主要有:开展行业及协会重大宣传活动等,编辑出版《中国核能》、《核能新闻》、《中国核能年鉴》,协会网站和微信公众号运行维护等,编辑出版《中国核能行业智库丛书》等。

(3)2018年协会日常组织运行管理支出682.37万元。协会日常组织运行管理活动主要有:组织召开协会第三届专家委员会年度座谈例会、中国核能行业可持续发展论坛、理事会、常务理事会以及组织管理委员会、经费管理委员会等年度系列会议;协会日常运行的房租、设备购置、办公耗材、交通通讯、水电、邮资、印刷等办公管理支出;会员牌制作以及专家咨询劳务等。

(4)2018年协会科技奖励专项支持30万元。

2.专项工作经费支出

2018年协会专项工作支出共计1675.58万元。其中,核电运行评估专项支出1172.93万元,科技奖励专项支出388.97万元,信息化专业委员会专项支出113.68万元。

3.技术服务性支出

2018年协会技术服务性支出共计873.56万元。技术服务性项目的支出是秘书处根据各个服务性项目所签订的合同(协议)的有关规定列支,包括资料费、差旅费、会议费、专家咨询费、课题论证费以及相关人工成本及办公分摊等费用。

三、协会全资子公司2018年收入、支出情况

2018年核能协会(北京)技术服务有限公司各种收入共计496.39万元,其中第三届法国世界核工展242.55万元,中国国际核技术应用产业大会80.15万元,横店科普展7.76万元,核技术培训88.03万元,其他培训等77.90万元。支出486.53万元,其中直接业务成本439.11万元,间接业务成本47.42万元。余额9.86万元。

四、2018年协会财务决算总体情况

2018年协会合并收入4702.73万元,其中,协会收入4206.34万元,公司收入496.39万元。合并支出4333.95万元,其中,协会支出3847.42万元,公司支出486.53万元。协会合并收支结余共计368.78万元,其中,协会结余358.92万元,公司结余9.86万元。考虑结转到2019年部分业务成本支出因素后,2018年协会合并收支总体平衡稍有盈余。详见《2018年预算与实际收支对比、2019年预算明细表》(附表4)

中国核能行业协会及核能协会(北京)技术服务有限公司(全资子公司)聘请北京天正华会计师事务所进行了2018年度财务审计。截至2019年3月20日,审计报告尚未出具。

第二部分  2019年协会财务预算情况

一、2019年协会经费收入预算说明

2019年协会经费收入预算为4585万元,主要内容说明如下:

1.会费收入预算:2019年预计应收432家会员单位会费, 2019年协会应缴会费1041.50万元左右。

根据历年会费收缴情况,2019年协会会费预算收入按850万元计算。

2.专项经费收入预算:2019年协会专项工作经费预算收入为2413万元。其中:核电运行评估专项经费预算收入1438万元,科技奖励专项预算收入500万元,信息化专业委员会专项预算收入为225 万元,行业重大课题联合研究专项经费预算收入为250万元。

3.技术服务性收入预算:2019年协会技术服务性预算收入暂按1286万元考虑。

4.其他收入预算:2019年协会利息预算收入36万元。包含银行存款、购买银行债券利息。2019年全年预计购买银行债券规模2000余万元。

二、2019年协会经费支出预算说明

按照协会年度预算“收支总体平衡”编制原则,2019年协会年度经费支出预算为4585万元。

按经费构成分类支出情况如下:直接业务成本2980万元,间接业务成本1605万元。

按经费构成分类支出情况如下:

1.基本服务性预算支出:2019年基本服务性预算支出1420万元。其中,协会日常组织运行管理预算支出为690万元,组织开展重大课题研究专项支持220万元,提供行业信息共享服务工作预算支出为250万元,协会专项技术支持260万元,包括科技奖励专项支持50万元,团体标准60万元,供应商评价及中小企业专委会70万元,信息化平台建设60万元,先进核能技术研讨会20万元。

2.专项经费支出:2019年协会专项工作经费预算支出为2308万元。其中,核电运行分会专项支出1313万元,科技奖励专项支出520万元,信息化专业委员会专项支出225万元,行业重大课题联合研究专项预算支出250万元。行业重大课题联合研究2019年预算比2018年预算增加250万元,原因为2018年行业重大课题联合研究没有在专项经费中体现,2019年在专项经费预算中核算。

3.技术服务性支出:2019年协会技术服务性预算支出为857万元。

三、2019年协会基本服务性专项支出预算说明

2019年基本服务性预算支出1420万元,主要包括:

1. 2019年组织开展重大课题研究工作预算支出为220万元。开展重大课题研究的主要工作有:《我国三代核电产业经济性、市场竞争力以及政策环境问题》、《中国核能发展报告2019》蓝皮书、《中国核能发展报告2020》蓝皮书、《核损害赔偿法》、《原子能法》、《我国核能产业2035战略及2050发展展望》课题研究、《我国核安全状况与公众沟通问题》、《我国内陆核电发展问题研究》课题研究。

2.2019年协会提供行业信息共享服务工作预算支出为250万元。提供行业信息共享服务的主要项目有:编辑出版《中国核能》《核能新闻》《中国核能年鉴》,以及协会网站和微信公众号维护等“三刊一网一号”工作。编辑出版《中国核能行业智库丛书》(第二卷)。

3.2019年协会日常组织运行管理预算支出为690万元。协会日常组织运行管理活动主要有:组织召开协会第三届专家委员会年度座谈例会、中国核能行业可持续发展论坛- 2019年度春季国际高峰会议、理事会、常务理事会以及组织管理委员会、经费管理委员会等年度系列会议;协会日常运行的房租物业、设备购置、办公耗材、交通通讯、水电、邮资、印刷等办公管理支出;协会制度升级改版、会员牌制作以及专家咨询劳务等。

4.协会专项服务技术支持260万元,其中:2019年协会科技奖励专项支持50万元,团体标准60万元,供应商评价及中小企业专委会70万元,信息化平台建设60万元,先进核能技术研讨会20万元。协会专项服务技术支持2019年预算比2018年预算增加230万元,原因为2018年预算、2018年实际支出只列支了科技奖励专项支持费用30万元,2019年预算中新增了团体标准、供应商评价及中小企业专委会、信息化平台建设、先进核能技术研讨会等项目。

2019年协会基本服务性预算支出1420万元与会费预算收入850万元的差额部分拟通过其他服务性收入边际贡献通过转移支付方式进行弥补。

四、协会全资子公司2019年收入、支出预算情况

2019年核能协会(北京)技术服务有限公司各种收入预算415万元,支出415万元。

五、2019年协会财务预算总体情况

按照收支“总体平衡,略有盈余”原则, 力争2019年协会收入达到4585万元以上,支出控制在4585万元以内。

2019年协会合并预算收入5000万元左右,其中,协会4585万元,公司415万元。支出控制在5000万元以内。


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